Entender a visão geral
Leia saldos, receitas, despesas e o recorte de pessoa, grupo, período e moeda.
Para acompanhar o mês, abra Visão geral e confira os filtros de pessoa, grupo, período e moeda. Eles definem quais dados entram no resumo. Use o mesmo recorte ao passar do total para uma compra.
O que cada valor responde
| Informação | Como ler |
|---|---|
| Saldo das contas | Última observação recebida das contas bancárias, por moeda |
| Receitas e despesas | Movimentos confirmados e classificados do período, até o dia de referência |
| Fluxo bancário | Movimentação das contas BANK, incluindo transferências |
| Cartões | Gastos e dívida de cartão, separados do saldo disponível |
| Sem categoria | Movimentos que ainda precisam de classificação para compor análises de receita e despesa |
Uma saída da conta pode ser uma compra, uma transferência ou o pagamento de uma fatura. Por isso, a direção de débito ou crédito recebida do banco não basta para dizer quanto você gastou. A classificação separa essas situações e evita contar uma transferência ou o pagamento da fatura como outra compra.
Período e atualização
Os totais realizados consideram lançamentos confirmados até o dia de referência da consulta. Lançamentos pendentes e futuros continuam disponíveis, mas ficam separados do que já aconteceu.
Ao consultar hoje, confira também a última importação concluída. Os dados podem ser de uma coleta anterior.
Moedas e valores desconhecidos
BRL e USD, por exemplo, permanecem separados. O Caderninho não converte nem soma essas moedas. Um valor que a origem não informou é desconhecido; ele não vira zero.
Ir do resumo ao detalhe
Abra uma categoria ou a lista de transações mantendo os mesmos filtros. Os totais cobrem a seleção completa. A lista de últimas transações mostra apenas parte dela; avance pelas páginas para consultar os outros movimentos.
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